ملخص الدور
يتولى رئيس الخزينة مسؤولية إدارة العمليات اليومية للخزينة والسيولة والتدفق النقدي وأنشطة تمويل التجارة وإدارة المخاطر المالية. يضمن الدور توفر سيولة كافية لدعم العمليات التجارية والحفاظ على علاقات مصرفية قوية وتحسين استخدام التمويل والنقد والمحافظة على الأصول المالية مع ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والحوكمة الداخلية. يعمل بشكل وثيق مع المالية والمحاسبة والمشتريات والشركاء المصرفيين لتحقيق التميز التشغيلي في الخزينة وتقديم الدعم للمبادرات المالية الاستراتيجية وتحسين عمليات الخزينة بشكل مستمر من خلال الأتمتة وأفضل الممارسات.
المسؤوليات
- إدارة العمليات اليومية للخزينة بما في ذلك تحديد المركز النقدي وإدارة السيولة وتوقعات التدفق النقدي
- تطوير والحفاظ على تنبؤات التدفق النقدي قصيرة وطويلة الأجل لدعم اتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية
- تحسين السيولة عبر حسابات بنكية وكيانات قانونية وعملات متعددة
- مراقبة وإدارة التعرض لأسعار الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الفائدة
- ضمان الامتثال لسياسات الخزينة واللوائح المالية ومتطلبات الحوكمة الداخلية
- إدارة الكفالات البنكية واعتمادات الاستيراد وأدوات تمويل التجارة الأخرى
- بناء والحفاظ على علاقات قوية مع الشركاء المصرفيين والمؤسسات المالية
- التفاوض على التسهيلات المصرفية والأسعار والرسوم والترتيبات التمويلية
- دعم تكامل وتحسين منصات البنوك مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لتحسين الأتمتة والكفاءة التشغيلية
- إعداد تقارير الخزينة التنفيذية التي تغطي التدفق النقدي والسيولة والديون والاستثمارات وأداء الخزينة
- تحديد الفرص لتحسين ضوابط الخزينة والإبلاغ والعمليات التشغيلية
- التعاون مع المالية والمحاسبة والمشتريات وأصحاب المصلحة الخارجيين لضمان كفاءة عمليات الخزينة
- دعم أنشطة التدقيق الداخلي والخارجي المتعلقة بعمليات الخزينة
المؤهلات
- درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو تخصص ذي صلة
- خمس سنوات على الأقل من الخبرة في خزينة الشركات
- سنتان على الأقل في دور قيادة الخزينة أو إشراف كبير
- معرفة قوية بإدارة النقد وإدارة السيولة وتوقعات التدفق النقدي وتمويل التجارة
- خبرة في إدارة العلاقات المصرفية والأنشطة التمويلية للشركات
- فهم قوي لأسعار الصرف الأجنبي ومخاطر أسعار الفائدة وضوابط الخزينة
- إتقان على مستوى الخبير في برنامج مايكروسوفت إكسل
- مهارات تحليلية قوية وحل المشاكل ومهارات الاتصال
التعليم
درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو تخصص ذي صلة
الخبرة
خمس سنوات على الأقل من الخبرة في خزينة الشركات وسنتان على الأقل في دور قيادي أو إشرافي كبير
المهارات
- خزينة الشركات
- إدارة النقد
- إدارة السيولة
- توقعات التدفق النقدي
- تمويل التجارة
- أسعار الصرف الأجنبي
- إدارة الخزينة
- إدارة العلاقات المصرفية
- التقارير المالية للخزينة
- أنظمة إدارة الخزينة
- مايكروسوفت ديناميكس 365
- إدارة المخاطر المالية
- مايكروسوفت إكسل المتقدم
- التحليل المالي
- مهارات التفاوض
التعليم · الخبرة · نوع الدوام
بكالوريوسيتطلب 5+ سنواتالراتب غير مذكور